経営計画・予算管理支援
BUSINESS PLAN & BUDGET CONTROL
数字だけじゃない。
“想い”から始まる経営計画。
経営者の想いを言語化し、3年後・5年後の姿を数字に翻訳する。
つくった計画は、月次の予実管理で実行まで見届けます。
計画と予算を、経営の“道具”として使いこなすためのご支援です。
サービス概要
計画をつくるところから、
実行しきるところまで。
経営計画は、単なる数字合わせではありません。経営者の想いを形にし、組織全体を同じ方向へ導く“道標”です。理念・戦略・行動を一体化させることで、はじめて計画は実行力を持ちます。
そして、つくった計画を機能させるのが予算管理です。年間予算を立て、月次で予実を確認し、ズレの要因を言語化して次の打ち手に変えていく。この2つをセットでご支援するのが、当事務所の経営計画・予算管理支援です。
こんな方におすすめです
- 銀行や投資家に、説得力のある計画を示したい
- 経営ビジョンを社内に浸透させたい
- 数字と戦略のズレを解消したい
- 予算を立ててはいるが、実績と比べられていない
- 自社の未来を整理し、前向きに進めたい
想いを共有する
経営計画書
経営者の想い・価値観・ビジョンを、計画の核に据えるところから始めます。
経営計画が果たす3つの役割
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ROLE 01
不安を取り除く
経営者や組織に漂う将来への不安を払拭し、迷いなく行動できる状態をつくります。
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ROLE 02
勝率を高める
計画の有無は成果に直結します。大胆な構想と柔軟なプロセス設計が、成功確率を大きく引き上げます。
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ROLE 03
成果を左右する設計
理念で判断基準を明確にし、計画で達成までの道筋を示す。この設計が、成果の質とスピードを決定します。
私たちがまず時間をかけるのは、数値目標ではなく「なぜその事業をしているのか」です。経営者の想いを言語化し、それを財務戦略と経営目標に接続する。この順番を守ることで、計画は社内外への説明資料としても、日々の判断基準としても機能するようになります。
想いを数字に変える｜5つのステップ
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1
まず「なぜその事業をしているのか」を言語化する
経営の原点となる“想い”を言葉にすることで、計画が魂を持ち始めます。
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2
5年後の理想の姿を、細部まで具体的に描く
目指す未来を“数字”と“情景”で描き切ることで、ブレない軸ができます。
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3
バックキャスティングで1年単位の目標数値に落とし込む
理想から逆算して、今やるべきことを具体的に設定します。
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4
達成するための「行動」と「時期」を明確にする
“目標”ではなく“実行できる計画”にまで落とし込むのが鍵です。
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5
毎月の振り返りで、軌道修正を恐れない
修正することは失敗ではない。“挑戦し続ける証”です。
2つのプラン
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ライトプラン
- 資金調達に必要な最低限＋効果的な情報を短期間で作成
- KPIを数値で示し、計画の実現可能性を高める
- 外部説明資料としてすぐに活用可能
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フルプラン
- 「理念 × 戦略 × 実行計画」を一体化
- 社内に強い説得力を持たせ、社員を巻き込む
- 将来の組織・人材育成まで見据えた経営デザイン
- 月次会議と連動し、進捗・修正まで伴走
戦略型予算管理
（財務統合型）
立てた計画を、毎月の数字で機能させるための仕組みです。
成長を続ける企業の共通点、
それは「予算の立て方と使い方」にある。
顧問先との対話を通じて見えてきたことがあります。瞬間的に業績を伸ばす企業は数多くありますが、継続的かつ安定的に成長し続ける企業は、ほんの一握りです。その違いを生み出しているのが、予算の立て方と使い方でした。
成長企業が実践する3つの習慣
- 年間予算を策定する
- 月次で丁寧に予実管理を行う
- ズレの要因を把握し、言語化する
※ これは複雑な分析や分厚い資料ではなく、シンプルかつ本質的な習慣です。
戦略型予算管理では、数字を合わせるだけで終わらせません。「なぜズレたのか」を探り、「次にどう動くのか」を具体化します。さらに損益だけでなく資金繰り・財務指標を同時にモニタリングし、利益とキャッシュを同時に最大化する仕組みをつくります。
この繰り返しによって、数字が語る「経営のリアル」と向き合えるようになり、企業は意志ある成長へと進んでいきます。
支援の内容
| 主な目的 | 経営の意思決定精度の向上、利益と資金の最大化 |
|---|---|
| 提供物 | 年間予算計画、月次予実管理レポート、財務KPIモニタリング表 |
| 内容 | 予算策定支援（売上・利益・財務指標の設定）、予実分析、ズレ要因の特定と改善策立案、資金繰り分析、財務指標管理（債務償還能力、流動比率、自己資本比率 等） |
| 関与範囲 | 経営戦略・財務戦略の双方 |
| 活用先 | 月次経営会議、銀行融資対応、投資計画立案、経営改善 |
数字を「道具」として使いこなし、
「今、何をすべきか」をクリアにする。
数多くの伴走経験とノウハウをもとに、財務戦略と経営戦略を一体化したご支援を行っています。
計画づくりも、予算管理も、目的は同じ。経営者が迷いなく次の一手を打てる状態をつくることです。
ご利用の流れ
経営計画書の完成までは、ライトプランで1〜2か月、フルプランで約10か月が目安です。
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STEP1
お問い合わせ
お電話またはフォームよりご連絡ください。計画づくりの目的（資金調達／社内共有／経営改善）を簡単にお伺いします。
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STEP2
無料相談・現状の確認
直近の決算書・試算表と、目指す姿をお聞かせください。そのうえで、ライトプラン・フルプラン・予算管理のどれが適しているかをご提案します。
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STEP3
ご提案・お見積り
支援範囲、期間、アウトプット、料金をご提示します。既存の顧問契約がある場合の適用料金もあわせてご説明します。
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STEP4
経営計画の策定
対話を重ねながら、想いの言語化から数値への落とし込みまでを進めます。フルプランでは理念・MVV・組織計画まで含めて設計します。
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STEP5
予算管理・月次での運用
年間予算を月次に展開し、予実とズレの要因を毎月確認します。月次会議と連動させ、計画の軌道修正まで伴走します。
料金
経営計画書と予算管理は、単独でも組み合わせでもご利用いただけます。下記は代表的な構成の抜粋で、表示はすべて税抜金額です。
経営計画書の策定（抜粋）
| 項目 | ライトプラン | フルプラン |
|---|---|---|
| 主な目的 | 銀行・投資家向けの資金調達 | 内外のステークホルダーに向けた理念浸透＋戦略実行 |
| 提供物 | 損益計画（3年分）、資金繰り計画 | 経営理念、MVV、KPI設定、組織計画／損益計画（3年分）、資金繰り計画 |
| 期間の目安 | 1〜2ヶ月 | 約10ヶ月 |
| 料金 | 20万円〜※ 顧問先は10万円〜 | 100万円※ 月額10万円 × 10ヶ月 |
戦略型予算管理
| ご契約 | 年間契約 |
|---|---|
| 料金 | 月額 8万円 〜（顧問先は月額 5万円 〜） |
※ 事業規模、セグメント数、拠点数などにより変動する場合があります。
※ 経営計画書の策定と予算管理をあわせてご利用いただくと、計画から実行までを一貫してご支援できます。
顧問契約とあわせてご利用いただく場合
AI経営管理サービス「metrics」を活用し、予実管理・資金繰り管理・KPI確認までを毎月の顧問業務のなかで継続的にご支援する財務支援コース（月額 60,000円〜）もご用意しています。詳しくは財務戦略・資金調達支援のページをご覧ください。
顧問料金のご案内（2026年版）を見るPDF／通常コース・財務支援コースの料金表とサービス階段
掲載の金額は代表的な一例です。
支援範囲・期間・アウトプットと正式なお見積りは、ご状況をお伺いしたうえで無料でご提示します。
無料相談・お見積りのご提示まで費用はかかりません
よくあるご質問
- 経営計画書だけ、予算管理だけの依頼もできますか？
- どちらか一方でもご依頼いただけます。ただし、計画は実行されてはじめて意味を持ちます。策定後の予実管理までセットでご利用いただくことをおすすめしています。
- 顧問契約がなくても依頼できますか？
- 可能です。なお、顧問契約をいただいている場合は、経営計画書・予算管理ともに優遇料金を適用しています。日々の会計データを把握しているぶん、精度とスピードの面でも有利です。
- 完成までにどれくらいの期間がかかりますか？
- ライトプランで1〜2か月、フルプランは約10か月が目安です。フルプランは理念の言語化から組織計画、社内への浸透までを扱うため、対話の時間を十分に確保しています。
- 銀行への提出資料として使えますか？
- はい。損益計画（3年分）と資金繰り計画を含み、融資審査や投資家説明にそのままご活用いただける構成です。金融機関への説明の場に同席することも可能です。
- 予算どおりに進まなかった場合はどうなりますか？
- ズレは失敗ではありません。私たちが重視するのは、ズレの要因を特定して言語化し、次の打ち手に変えることです。軌道修正を重ねることこそ、挑戦を続けている証だと考えています。
- 社員に共有したいのですが、どこまで作り込めますか？
- フルプランでは、経営理念・MVV・将来組織図・人員計画・昇給計画までを扱います。社内で共有し、社員を巻き込むための表現や見せ方についても一緒に設計します。
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